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Excel Data File

yamaha_data_2011.xls (Excel 70 KB)

キャッシュ・フロー

(百万円)

		07/03	08/03	09/03	10/03	11/03
税前当期純利益（損失）		33,101	62,510	(12,159)	(201)	6,802
減価償却費		19,956	20,289	17,912	14,139	12,814
減損損失		4,728	-	15,323	1,962	2,687
投資有価証券評価損		14	263	277	478	1,563
投資有価証券売却損益		(31)	(763)	(4)	13	(138)
退職給付引当金		(858)	(1,276)	2,456	6,470	4,030
持分法投資利益		(17,764)	(145)	7	0	0
固定資産売却益		(330)	(1,656)	(284)	(804)	(231)
固定資産除却損		1,394	870	906	782	438
売上債権の増減額		(4,537)	3,093	13,432	(2,244)	406
たな卸資産の増減額		(2,262)	(3,844)	(8,859)	11,731	(5,072)
仕入債務の増減額		5,272	(1,800)	(9,540)	1,092	3,549
その他		5,027	(31,591)	1,946	2,670	(8)
法人税支払又は還付		(3,978)	(8,725)	(23,646)	3,775	(4,194)
営業活動によるCF		39,732	37,225	(2,235)	39,870	22,646

定期預金の純増減額		254	(298)	423	(3)	(107)
有形固定資産取得による支出		(22,863)	(25,364)	(20,522)	(14,106)	(13,316)
有形固定資産売却による収入		1,094	6,316	1,397	1,771	1,223
投資有価証券取得による支出		(1,163)	(84)	(99)	-	-
投資有価証券売却及び償還による収入		77	811	3,015	8	1,371
出資金の払込による支出		(0)	(0)	(0)	(10)	-
その他		174	60,620	(10,213)	(371)	1,089
投資活動によるCF		(22,427)	41,999	(25,999)	(12,711)	(9,740)

短期借入金の純増減額		(1,961)	190	176	(4,714)	(2,010)
長期借入れによる収入		4,235	2,212	2,756	2,783	450
長期借入金の返済による支出		(5,151)	(4,256)	(4,622)	(1,293)	(972)
会員預り金の返還による支出		(969)	(9,483)	(485)	(585)	(300)
自己株式の取得による支出		(37)	(29)	(18032)	(4)	(3,655)
配当金支払		(4,126)	(7,736)	(10,581)	(5,917)	(3,451)
その他		(236)	(211)	(252)	(136)	(139)
財務活動によるCF		(8,246)	(19,314)	(31,041)	(9,867)	(10,080)

現金及び同等物換算差額		1,464	(2,398)	(3,668)	83	(3,615)
合計		10,523	57,512	(62,943)	17,375	(788)
現金及び同等物期首残高		35,434	45,926	103,371	41,223	59,235
新規連結、除外による増減		(31)	(67)	796	635	-
現金及び同等物期末残高		45,926	103,371	41,223	59,235	58,446

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